LeTVは48億ドルに引き下げ、もはや借入金の返済には使われない

8月31日の夜、LeTVネットワーク（3001 04）は、資本市場の状況と会社の資金調達計画を総合的に考慮して、会社の株主総会の承認に従って、会社の取締役会は、A株の非公開発行プログラムを調整または補足し、計画（2015年5月26日リリース）の一部を改訂し、補足開示したと発表した。

8月31日の夜、LeTVネットワーク（3001 04）は、資本市場の状況と会社の資金調達計画を総合的に考慮して、会社の株主総会の承認に従って、会社の取締役会は、A株の非公開発行プログラムを調整または補足し、計画（2015年5月26日リリース）の一部を改訂し、補足開示したと発表した。この発行は関連取引ではありません。

発表によると、今回の非公開株式の発行対象は5社（含む）を超えず、A株式の非公開株式の数は1億5500万株を超えない。今回の非公開株式の調達総額は48万元を超えない。発行費用を差し引いた後、すべて動画コンテンツリポジトリ構築プロジェクト、プラットフォーム応用技術研究開発プロジェクト、ブランドマーケティングシステム構築プロジェクトに使用される。発行価格の価格設定の原則は、発行価格が発行日の最初の20取引日の会社の平均株価の90%を下回らないこと、または発行日の最初の取引日の会社の平均株価の90%を下回らないことです。すべての発行者は、本発行に伴う株式を現金で引き受けます。

当社が当初開示した非公開株式発行計画において、今回の非公開株式の調達資金総額は75億896万元を超えないものとし、発行費用を差し引いた後、以下の事業に充当する。

資金を調達する前に、プロジェクトの進捗状況に応じて自己資金を調達し、調達資金を調達した後、調達資金の使用管理に関する関連規定に従って、発行前に使用した自己資金を置き換える。今回の資金調達が資金調達投資プロジェクトのニーズを満たさない場合、資金不足は会社が自ら解決します。修正後、この非公開公募で調達された資金の総額は48万元を超えないで、発行費用を差し引いた後、すべて次の項目に使用されます。

この計画の発行日までに、賈月亭は直接当社の株式の42.18%を保有し、63%の株式を保有することによって間接的に当社の株式の0.64%を支配し、合計42.82%の株式を支配し、この非公開発行の株式数が15,500万株であると仮定して、賈月亭は直接当社の株式の38.93%を保有し、推定63%の株式を保有することによって間接的に0.59%の株式を支配し、合計39.52%の株式を支配する。賈Yuetingは依然として同社の支配株主であり、実質的なコントローラーです。このオファーは、会社の支配権の変更をもたらしません。

調整後の計画によると、LeTVは銀行ローンの返済と流動性プロジェクトの補充をキャンセルし、資金調達を16億元削減し、3つの資金調達プロジェクトの資金調達規模は様々で、合計11億9000万元削減した。

現在、国内の主流動画サイトの競争はますます激しくなり、差別化競争の重要な段階に入っている。高品質なコンテンツを迅速に拡大し、顧客体験を向上させ、ユーザー数の増加とユーザー粘着性を高めるために、同社の主要競合他社は資本運用を通じて開発に必要な多額の資金を調達し続けています。ますます激しくなる業界競争に対応するために、同社は資本力を向上させ、“LeTVエコロジー”建設への投資を増やし、プラットフォーム、コンテンツから端末、アプリケーションまでの様々な事業部門の競争力を強化し、“LeTVエコロジー”シナジー効果を十分に発揮し、製品のユーザーエクスペリエンスとユーザー粘着性をさらに高め、ブランド価値を最大化し、優れた業績で全株主に還元することが急務です。

今回の非公開公募資金調達投資プロジェクトは、LeTVインターネットコンテンツ、運営、広告システムなどのアプリケーションプラットフォーム技術とマーケティングシステムの構築を通じて、引き続きビデオコンテンツリソースの準備、プラットフォームとアプリケーション技術投資、ブランドマーケティング能力を強化し、会社のキャッシュフロー状況を改善する予定です。既存の1クラウドマルチスクリーンシステムの各ビジネスユニットの負荷と相互作用能力を総合的に最適化し、最終的には同社の産業チェーン全体のメディア運用能力を形成し、“LeTVエコロジー”の価値をより高いレベルで解放し、同社の収益性を向上させます。

今後、コンテンツ資源の投資については、テレビシリーズ、映画、バラエティ、アニメ、音楽などの総合的なコンテンツカテゴリーをカバーし、外部調達、社内制作を組み合わせた戦略を採用し、コンテンツ分野における優位性を継続的に強化していきます。同時に、コンテンツ制作事業への投資を増やし、自社制作コンテンツの品質を向上させ、コンテンツライブラリ構築における市場リーダーシップと差別化競争力を強化し続け、コンテンツカテゴリー、品質、派生製品におけるサービス能力を全面的に向上させます。

[発表元]

LeTV：A株の非公開発行計画の調整に関するお知らせ

LeTV：今回の非公開発行株式の資金調達の実現可能性分析報告書

（改訂版）LeTV：非公開発行計画の実証分析報告書（改訂版）

LeTV：中独証券有限責任公司2015年度の非公開発行A株の調整に関する特別検証意見

編集者：ヴィアン